GODCPT - OD de reclassement comptable

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

Cette transaction permet de saisir les OD de compte à compte.

Principe de fonctionnement
- L'utilisateur choisit ou saisit un numéro d'écriture validée et un numéro de ligne de mouvement.
- Les informations du mouvement d'origine s'affichent dans le pavé "Ecriture d'origine".
- L'utilisateur saisit ensuite le compte de destination dans le pavé "Ecriture d'OD".

Boutons poussoirs

Saisie précédente

Permet d'accéder aux informations de l'écriture précédemment saisie.

Saisie suivante

Permet d'accéder aux informations de l'écriture suivante.

Nouvelle saisie

Permet de traiter une nouvelle ligne d'écriture.

Dupliquer

Permet de dupliquer l'ensemble des informations composant les mouvements de l'écriture à générer pour un même mouvement d'origine.

Générer l'écriture

Permet de lancer la génération de l'écriture de reclassement comptable.

Modifications périphériques

Principe général

   Chaque saisie génère une écriture dans le journal défini dans le symbole "Q_NUMOEJRN_ODM".

   Attention, le compte de destination doit avoir les mêmes caractéristiques que le compte d'origine (saisie du CGR A et saisie de la TVA). Les autres paramètres du mouvement d'origine ne sont pas repris.

   Les montants sont ceux de l'écriture d'origine, il n'est pas possible de les modifier.

   Le libellé de l'écriture est alimenté par le texte du message "OCMVC733" complété avec le numéro d'écriture d'origine.

Exemple de schéma d'écritures

Soit l'écriture d'origine imputée sur le compte "601100" au lieu du compte "601200"
Journal	Date comptable	Date d'échéance	Type de pièce	Compte	Tiers	Montant débit	Montant crédit
ACHM	15/04/N	15/06/N	FF	601100	C0001	1000.00
ACHM	15/04/N	15/06/N	FF	445660		200.00
ACHM	15/04/N	15/06/N	FF	401100			1200.00

Saisie de l'OD le "20/04/N"
Journal	Date comptable	Date d'échéance	Type de pièce	Compte	Tiers	Montant débit	Montant crédit
ODM	15/06/N	15/06/N	OD	601200	C0001	1000.00
ODM	15/06/N	15/06/N	OD	601100	C0001		1000.00

Marquage du champ "Information" de l'écriture générée

Le champ "Information" de l'écriture générée est alimenté avec le numéro d'écriture et de mouvement d'origine de l'OD de reclassement.
Cela permet d'afficher un message, afin d'informer l'utilisateur lorsque le mouvement d'une écriture a déjà donné lieu à une OD de reclassement.
Dans ce cas, il est impossible de générer une seconde écriture de reclassement pour ce mouvement.

Mise en place

Définition des symboles :
   - Le journal d'OD est défini dans le symbole "Q_NUMOEJRN_ODM" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "ODM") ;
   - Le code de TVA non traité est défini dans le symbole "Q_NUMOETVA_NTRAITE" (Valeur dans l'exemple ci-dessus : "NT").

   Personnalisation du libellé de l'écriture :
   - Il est possible de modifier la proposition du libellé de l'écriture en modifiant le texte personnalisé du message "OCMVC733".

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

PR7

Si la valeur de ce paramètre est "A", seules les lignes de l'en-tête courant sont affichées. Pour visualiser l'en-tête suivant (ou précédent) avec ses lignes, utiliser le bouton en-tête "Suivant" (ou "Précédent") du formulaire.
Si ce paramètre n'est pas renseigné ou si sa valeur est "I", toutes les lignes de tous les en-têtes sont affichées en même temps.

Transactions associées

GOAE - Objets générés par évènement