Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Décisionnel
Finances Rapprochement bancaire

Généralité

Objectif

Détail

Métiers annexes

Objectif

Traduction en langage utilisateur des données relatives au rapprochement bancaire.    Code métier : FIN-RBQ    Présentation du métier

Informations du métier

Informations gérées dans des métiers annexes

Informations de l'écriture

Informations de l'environnement des tiers

Informations de l'association tiers-établissement

Détail

Vous trouverez ci-dessous la description de chaque vue du métier "Finances Rapprochement bancaire" : - Tables et alias ; - Informations gérées ; - Commentaires relatifs à l'utilisation de ces informations.

Banque

Informations relatives à la banque. Tables : - ocbnq, - Ets_Bnq (alias de gtets). Informations : Banque, Etablissement, Intitulé, Numéro émetteur, Compte, Identifiant créancier SEPA.

Complément de la banque

Informations complémentaires de la banque. Tables : - ocbnq. Informations : Taux Escompte, Taux Commission Découvert, Taux Découvert, Taux Commission, Compte Code Interbancaire (CMC7), Code Intérieur (CMC7).

Compléments du rapprochement bancaire

Informations complémentaires relatives au rapprochement bancaire de la banque. Tables : - ocbnq. Informations : Gestion du rapprochement, Date de clôture du rapprochement, Utilisateur de la clôture du rapprochement, Numéro Domiciliation, Code Guichet Domiciliation, Numéro Compte Domiciliation, Clé RIB Domiciliation, Code IBAN Domiciliation, Taux Intérêt Débiteur, Taux Intérêt Créditeur, Commission Plus Fort Découvert, Commission Mouvement.

Mouvements bancaires

Informations relatives aux mouvements bancaires (rapprochement bancaire). Tables : - ocmbq. Informations : Type de mouvement, Nom du fichier, Numéro du mouvement, CIB personnalisé, Origine, Etablissement, Banque, Libellé, Référence, Ecriture de banque, Montant débit, Montant crédit, Date opération, Date de valeur, Code rapprochement, Etat, Règle de rapprochement, Type de rapprochement, Transaction, Utilisateur et date de rapprochement.

Compléments des mouvements bancaires

Informations complémentaires relatives aux mouvements bancaires (rapprochement bancaire). Tables : - ocmbq. Informations : Informations 1 à 4, Enregistrement 4, Enregistrement N 1 à 4, Ecriture, Etat intégration, Etat clôture.

Paramètres standard des mouvements bancaires

Paramètres standard mouvements bancaires (rapprochement bancaire). Tables : - ocmbq. Informations : Informations complémentaires, Etat, Type, Nature, Genre, Rôle, Utilisateur et date de création, Utilisateur et date de dernière mise à jour.

Code interbancaire

Informations relatives aux codes interbancaires. Tables : - occbq. Informations : Code, Etablissement, Banque, Code interbancaire personnalisé, Intitulés, Mnémonique.

Paramètres standard du code interbancaire

Paramètres standard du code interbancaire. Tables : - ocmbq. Informations : Informations complémentaires, Etat, Type, Nature, Genre, Rôle, Utilisateur et date de création, Utilisateur et date de dernière mise à jour.

Soldes bancaires

Informations relatives aux soldes bancaires. Tables : - ocsbq. Informations : Numéro interne du fichier, Type de mouvement bancaire, Nom du fichier, Etablissement, Banque, Ancien solde débit, Ancien solde crédit, Date de l'ancien solde, Nouveau solde débit, Nouveau solde crédit, Date du nouveau solde.

Paramètres standard des soldes bancaires

Paramètres standard des soldes bancaires. Tables : - ocsbq. Informations : Informations complémentaires, Etat, Type, Nature, Genre, Rôle, Utilisateur et date de création, Utilisateur et date de dernière mise à jour.

Fichiers bancaires

Informations relatives aux fichiers bancaires. Tables : - ocfbq. Informations : Numéro interne, Type de mouvement, Nom du fichier, Nombre d'enregistrements.

Paramètres standard des fichiers bancaires

Paramètres standard des fichiers bancaires. Tables : - ocfbq. Informations : Informations complémentaires, Etat, Type, Nature, Genre, Rôle, Utilisateur et date de création, Utilisateur et date de dernière mise à jour.

Métiers annexes de Finances Rapprochement bancaire

Rapprochement bancaire : schéma comptable

Rapprochement bancaire : Droits par Banque

Informations de l'écriture :

Ecritures (P)

Rapprochement bancaire : Liaison écriture banque (L)

Rapprochement bancaire : ecriture comptable (L)

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