Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Décisionnel
Finances Flux trésorerie

Généralité

Objectif

Détail

Conditions

Métiers annexes

Objectif

Traduction en langage utilisateur des données relatives aux flux de trésorerie. Il est basé sur les cumuls de comptabilité générale, les plans de comptes et les types de pièces. Ce métier permet notamment l'établissement : * des flux de trésorerie au sens IAS7, * des variations de capitaux propres. Code métier : FIN-CUP

Informations du métier

Informations gérées dans des métiers annexes

Détail

Vous trouverez ci-dessous la description de chaque vue du métier "Finances Flux trésorerie" : - Tables et alias ; - Informations gérées ; - Commentaires relatifs à l'utilisation de ces informations.

Paramétrage

Contient l'ensemble du paramétrage lié au métier. Informations : Détail_Hiérarchie : Indicateur permettant de visualiser le détail dans une hiérarchie.

Détail cumul

Informations sur le détail des cumuls par type de pièce. Tables : - occup. Informations : Compte, Journal, Type de pièce du cumul, Type du cumul, Etablissement, Mois du cumul au format date et base, Intitulé du mois du cumul, Année, Trimestre et Mois du cumul   par type de pièce, Débit - Crédit et Crédit - Débit en devise de référence et en devise reporting, Débit et Crédit en devise de référence et en devise reporting.

Compte

Informations sur le compte des cumuls par type de pièce. Tables : - oecpt, - I_Ges_Cpt (alias de oeges/gesoecpt). Informations : Compte (intitulés), Classe de compte, Subdivision 1 à 3, Abrégé, Abrégé réduit, Etablissement, Gestionnaire (Nom, Prénom), Type, Nature, Genre, Rôle, Type édition, Type collectif, Génération pièce, Saisie TVA, Mouvement de TVA (déductible, collectée), Nature d'honoraire, Mnémonique.

Paramètre du compte

Informations sur les paramètres du compte. Tables : - oecpt, - oefcp, - I_Regr_Cpt (alias de gtpar/regoecpt), - I_Fon_Cpt (alias de gtpar/fonoecpt), - I_Cas_Cpt (alias de oecpt/casoecpt), - Param1_Cpt (alias de gtpar/pr1oecpt), - Param2_Cpt (alias de gtpar/pr2oecpt). Informations : Famille (Intitulés), Fonction (Intitulés), Regroupement (Intitulés), Compte associé (Intitulés), Paramètre 1 et 2 du compte (Intitulés).

Journal

Informations sur le journal des cumuls par type de pièce. Tables : - oejrn. Informations : Journal (intitulés), Etablissement, Gestionnaire, Compte de contrepartie, Compte d'équilibre, Date autorisation du journal début et fin au format base, Mnémonique.

Type de mouvement comptable

Informations sur le type de mouvement des cumuls par type de pièce. Tables : - occup, - I_Type_Mvc (alias de gtpar/typoccup/TYPMVC). Informations : Type de mouvement (intitulés).

Type de pièce

Informations sur le type de pièce des cumuls par type de pièce. Tables : - occup, - I_Type_Pie (alias de gtpar/tpioccup/TYPPIE). Informations : Type de pièce (intitulés).

Etablissement

Informations sur l'établissement de la table des cumuls. Tables : - gtets. Informations : Etablissement (intitulés), Abrégé, Abrégé réduit, Informations sur l'adresse complète de l'établissement, Forme juridique, Code SIRET, Code APE, Capital, Statut, Sigle, Fax, Registre, Téléphone, Date Exercice au format date et base, Date double comptabilisation au format base,   Mnémonique.

Devise référence

Informations sur la devise de référence de l'établissement. Tables : - gtets, - Reference (alias de oedev/devgtets). Informations : Devise (intitulés), nombre décimales, devise in/out.

Devise reporting

Informations sur la devise de reporting de l'établissement. Tables : - gtets, - Reporting (alias de oedev/dvrgtets). Informations : Devise (intitulés), nombre décimales, devise in/out.

Hiérarchie plan

Informations sur le plan de détail (plan en fin de branche) de la composition de plan de compte. Tables : - ocpnp, - ocpln, - I_Type_Pln (alias de gtpar/typocpln/TYPOCPLN), - I_Genre_Pln (alias de gtpar/genocpln/GENOCPLN). Informations : Plan, Etablissement, Intitulé, Intitulé réduit, Abrégé, Abrégé réduit, Gestionnaire, Type (intitulés), Nature, Genre (intitulés), Rôle, Fonction, Mnémonique.

Plan niveau   0 à 10

Informations sur les plans du niveau 0 (sommet) au niveau 10 de la composition de plan de compte. Tables : - ocpnp, - I_Pln_Niv_0 (alias de ocpln/p00ocpnp), - I_Pln_Niv_1 (alias de ocpln/p01ocpnp), - I_Pln_Niv_2 (alias de ocpln/p02ocpnp), - I_Pln_Niv_3 (alias de ocpln/p03ocpnp), - I_Pln_Niv_4 (alias de ocpln/p04ocpnp), - I_Pln_Niv_5 (alias de ocpln/p05ocpnp), - I_Pln_Niv_6 (alias de ocpln/p06ocpnp), - I_Pln_Niv_7 (alias de ocpln/p07ocpnp), - I_Pln_Niv_8 (alias de ocpln/p08ocpnp), - I_Pln_Niv_9 (alias de ocpln/p09ocpnp), - I_Pln_Niv_10 (alias de ocpln/p10ocpnp). Informations : Plan niveau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Intitulé, Intitulé réduit, Abrégé, Abrégé réduit.

Plan - Détail Type de pièce

Informations sur les éléments du détail des types de pièce du plan. Tables : - ocpnt Informations : Type de pièce de début, Type de pièce de fin, Type, Nature, Genre, Rôle, Etat, Information.

Conditions

Lien type de pièce du plan

Filtre indispensable à utiliser dans vos rapports décisionnels pour prendre en compte les types de pièces lors d'une utilisation de plans. Sans ce filtre, seuls les comptes du plan sont pris en compte avec le détail Cumul.

Compte bilan

Cumul par type de pièce avec un compte de bilan.

Compte résultat

Cumul par type de pièce avec un compte de résultat.

Type comptable

Cumul par type de pièce avec un type de mouvement comptable.

Type extra-comptable

Cumul par type de pièce avec un type de mouvement extra-comptable.

Métiers annexes de Finances Flux Trésorerie

Hiérarchie Etablissements (P)

Plan - Détail compte

Hiérarchie Plans de compte (P)

Plan Cumul compte (L)

Métiers annexes Autres Informations